Ein Mann arbeitet in einer Werkstatt an einem Laptop

Liquiditätsmanagement

Erfolgreich mit optimiertem Cash Management

Wenn Sie Konten bei verschiedenen Banken im In- und Ausland führen, hilft ein zentrales Liquiditätsmanagement wie das Internationale Cash Management unseres Partners DZ BANK, um den Überblick zu behalten. Mit dem Kontoauszugsservice erhalten Sie regelmäßig alle Kontoinformationen ganz automatisch in Ihre Finanz-Software. Auch Transaktionen führen Sie mit dem Internationalen Cash Management schnell und einfach durch. So können Sie Zahlungen an internationale Geschäftspartner bequem abwickeln. Erfahren Sie hier, wie die digitale Steuerung Ihres Zahlungsverkehrs Ihr Liquiditätsmanagement vereinfacht.

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Ihre Vorteile

Übersichtlich

Konten im In- und Ausland einfach verwalten
Kontensalden immer transparent im Blick haben – im In- und im Ausland

Zentral

Auf Drittbank-Konten weltweit zugreifen
Zahlungen zentral steuern und schnell anweisen

Effektiv

Verfügbare Mittel effektiv nutzen und zusätzliche Zinserträge erzielen
Kreditrahmen optimal ausnutzen und dadurch Kosten sparen

Das leistet ein gezieltes Liquiditätsmanagement

Das Internationale Cash Management der DZ BANK besteht aus zwei Leistungskomponenten, die Sie kombinieren oder einzeln einsetzen können:

Quelle: DZ BANK • Länge: 02:47 • Veröffentlicht: 01.04.2021

Internationale Zahlungen

Die Zahlungen im Rahmen des Liquiditätsmanagements werden durch Überweisungsanfragen („Request for Transfer“) über das sichere Swift-Netzwerk ausgelöst. Das Swift-Netzwerk ist ein abgesichertes Telekommunikationsnetz, das weltweit von Banken im Auslandszahlungsverkehr genutzt wird.

Quelle: DZ BANK • Länge: 02:50 • Veröffentlicht: 01.04.2021

Elektronischer Kontoauszugsservice

Sämtliche Kontobewegungen im In- und Ausland von Konten bei Drittbanken stehen Ihnen digital aufbereitet in einer Übersicht zur Verfügung. Die elektronischen Auslandskontoauszüge werden täglich im Swift-Format übermittelt. Das Swift-Format ist ein standardisiertes Dateiformat für den Nachrichtenaustausch innerhalb des Swift-Netzwerks.

Bankingsoftware GENO cash

Sie benötigen eine Software, um die Leistungskomponenten steuern zu können? Dann haben wir mit GENO cash 4.0 die passende Lösung für Ihren elektronischen Zahlungsverkehr.

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Winterbacher Bank eG